Leia kiirelt!

KMD INF aruande tulemuse põhjal on võimalik koostada maksefail panka saatmiseks täpse summaga.

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb täita täiendavad väljad Finants mooduli seadistuses “KMD INF aruande seaded” (lehekülg “Makse saaja andmed”). Seadistuse valikud:

KMD INF tasumisviis – vali ctrl+enter tasumisviis.
Makstava summa “rea kood” KM aruandes– siia sisesta käibemaksuaruande kirjeldusest selle rea kood, kus on “Tasumisele kuuluv käibemaks” (näiteks: 12). KM aruande leiad moodulis Finants > Seadistused > Aruannete seadistused.
Saaja nimi – Makse saaja nimi
Saaja IBAN – Makse saaja IBAN
Saaja pank – Makse saaja pank
Viitenumber – Ettevõtte viitenumber
Selgitus – Makse selgitus

Makset saad eksportima hakata järgnevalt:
Moodul Finants > Aruanded > KMD INF. Ava aruanne soovitud perioodi kohta.
Avatud aruande päises on sinine link “Koosta KMD maksefail“.
Sellel vajutades avaneb uus määramisaken, kuhu tuleb sisestada ettemaksu või viivise summa, mis Maksuametis üleval juba on. Selle alusel korrigeerib Standard Books maksefailis tasumisele minevat summat. Määramisakna valikud:

• Maksustamisperiood – vastavalt eelnevalt käivitatud KMD INF aruande perioodile.
• Tasumisviis – vaikimisi seadistusest “KMD INF seaded”, aga võimalik siin muuta.
• Ettemaksu (-)/ võla summa – vaikimisi tühi. Täida, kui Maksuametis on üleval ettemaks või viivis.
• Tasumisele kuuluv summa – automaatselt täidetud, info tuleb KM aruandest Maksustatava summa rea koodi järgi. Tasumisele kuuluv summa arvutub ümber, kui täidad lahtri “Ettemaksu (-)/ viivise summa“.

Käivita eksport ja salvesta fail .XML formaadis.

Vaata ka VIDEOT